21SharesKryptoSondervermögen

21shares Bitcoin ETP

ISIN: CH0454664001WKN: A2T64ETicker: 2BTC

TER1,49% p.a.

ErtragsverwendungThesaurierend

ReplikationPhysisch

Fondsvolumen485 Mio. €

Positionen–

Auflage02.2019

Über diesen ETF

Kryptowährungen haben sich als eigenständige Anlageklasse etabliert, und der 21Shares Bitcoin ETP (ISIN: CH0454664001) ermöglicht es Anlegern, direkt an der Wertentwicklung von Bitcoin teilzuhaben. Als physisch besichertes Produkt verwahrt der ETP tatsächliche Bitcoins, was eine direkte 1:1-Nachbildung der Bitcoin-Performance gewährleistet. Mit einem Fondsvolumen von 485 Millionen Euro gehört er zu den größeren Bitcoin-ETPs am europäischen Markt.

Die Wertentwicklung spiegelt die charakteristische Volatilität von Bitcoin wider: Während das Produkt über drei Jahre beeindruckende Gewinne von 136,60% erzielte, zeigten sich in jüngerer Vergangenheit deutliche Rücksetzer. Die hohe Volatilität von 42,30% und ein maximaler Verlust von knapp 48% innerhalb eines Jahres verdeutlichen das Risikoprofil dieser Anlageklasse.

Der thesaurierende ETP reinvestiert Erträge automatisch, wodurch keine laufenden Ausschüttungen anfallen. Mit einer Gesamtkostenquote von 1,49% liegt das Produkt im üblichen Bereich für Krypto-ETPs. Die physische Replikation und die Domizilierung in der Schweiz bieten zusätzliche Rechtssicherheit für europäische Anleger.

Kursentwicklung

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Basisinfos

Fondsinformationen

Index–

Fondsanbieter21Shares

Auflagedatum26. Februar 2019

DomizilSchweiz

FondswährungUSD

Fondsvolumen485 Mio. €

Struktur

TER1,49% p.a.

ErtragsverwendungThesaurierend

ReplikationsmethodePhysisch

WährungsabsicherungJa

WertpapierleiheNein

Steuerstatus (DE)

SondervermögenJa

Teilfreistellung0%

Zusammensetzung

Holdings-Daten werden monatlich aktualisiert. Noch keine Daten verfügbar.

Rendite

Wertentwicklung

Zeitraum

PerformanceRendite p.a.

1 Woche

-0,78%–

1 Monat

-25,74%–

3 Monate

-26,63%–

6 Monate

-41,47%–

Laufendes Jahr (YTD)

-23,32%–

1 Jahr

-39,02%-39,02%

3 Jahre

+136,60%+33,25%

5 Jahre

+20,39%+3,78%

Lade Chart…

Risiko

Volatilität

1 Jahr42,30%

3 Jahre45,97%

Max. Drawdown

1 Jahr-47,89%

3 Jahre-47,89%

Sharpe Ratio

1 Jahr-0,92

3 Jahre0,72

Sparplan

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Orderkosten	Depotgebühr	ETFs
1,00 € pro Order (Fremdkostenpauschale)	Kostenlos	2.491
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4,00 € + 0,01 %	Kostenlos	2.500
10,00 € + 2,50 € Handelsplatzgebühr	Kostenlos	450
Kostenlos	Kostenlos	2.500
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Häufig gestellte Fragen

Wie funktioniert die physische Besicherung beim 21Shares Bitcoin ETP?

Der ETP kauft und verwahrt tatsächliche Bitcoins in sicheren Cold Storage Wallets. Für jeden ausgegebenen ETP-Anteil wird ein entsprechender Bitcoin-Betrag hinterlegt. Diese physische Besicherung gewährleistet eine 1:1-Nachbildung der Bitcoin-Kursentwicklung ohne Tracking Error.

Welche Risiken sind mit diesem Bitcoin-ETP verbunden?

Neben der extremen Volatilität von Bitcoin (42,30% p.a.) bestehen regulatorische Risiken, da sich die rechtliche Behandlung von Kryptowährungen ändern kann. Zudem können technische Risiken der Bitcoin-Blockchain und Custody-Risiken bei der Verwahrung auftreten. Der maximale Jahresverlust lag bei knapp 48%.

Ist der 21Shares Bitcoin ETP für Sparpläne geeignet?

Ja, der ETP ist sparplanfähig und ermöglicht regelmäßige Investitionen ab kleinen Beträgen. Aufgrund der hohen Volatilität von Bitcoin kann ein Sparplan helfen, den Cost-Average-Effekt zu nutzen und Schwankungen zu glätten. Anleger sollten jedoch nur einen kleinen Teil ihres Portfolios in Kryptowährungen investieren.

Warum ist die TER mit 1,49% relativ hoch?

Die höheren Kosten resultieren aus den speziellen Anforderungen bei der sicheren Verwahrung von Kryptowährungen, einschließlich Cold Storage, Versicherung und regulatorischen Auflagen. Zudem ist der Markt für Krypto-ETPs noch relativ jung und spezialisiert, was sich in den Gebühren niederschlägt.

Welche steuerlichen Besonderheiten gelten für Bitcoin-ETPs?

In Deutschland werden Bitcoin-ETPs wie Wertpapiere behandelt und unterliegen der Abgeltungsteuer von 25%. Anders als bei direkten Bitcoin-Käufen greift nicht die Jahresfrist für steuerfreie Veräußerungsgewinne. Gewinne sind somit immer steuerpflichtig, können aber mit dem Sparerpauschbetrag verrechnet werden.