VanEckKryptoSondervermögen

VanEck Bitcoin ETN

ISIN: DE000A28M8D0WKN: A28M8DTicker: VBTC

TER1,00% p.a.

ErtragsverwendungThesaurierend

ReplikationPhysisch

Fondsvolumen380 Mio. €

Positionen–

Auflage11.2020

Über diesen ETF

Als eine der ersten börsengehandelten Kryptowährungsanlagen in Europa ermöglicht der VanEck Bitcoin ETN (DE000A28M8D0) Anlegern direkten Zugang zur Wertentwicklung von Bitcoin. Seit dem Auflagedatum im November 2020 hält das Finanzprodukt physische Bitcoin-Bestände und bildet somit die Kursentwicklung der führenden Kryptowährung unmittelbar ab. Mit einem Fondsvolumen von 380 Millionen Euro gehört er zu den größeren Bitcoin-Investments am europäischen Markt.

Die Kostenstruktur liegt mit einer Gesamtkostenquote von 1,00% im üblichen Rahmen für Kryptoprodukte. Besonders hervorzuheben ist die physische Replikation: Anders als bei synthetischen Produkten werden tatsächlich Bitcoin erworben und sicher verwahrt. Die thesaurierende Struktur bedeutet, dass keine regelmäßigen Ausschüttungen erfolgen, wodurch Anleger vollständig an der Wertentwicklung partizipieren.

Die langfristige Performance zeigt die charakteristische Volatilität des Bitcoin-Marktes: Während die Drei-Jahres-Rendite beeindruckende 138,68% erreicht, verdeutlichen die jüngsten Verluste von über 39% im vergangenen Jahr die erheblichen Schwankungen. Mit einer Jahresvolatilität von 42,20% richtet sich das Produkt ausschließlich an risikobereite Investoren, die Kryptowährungen als Beimischung in einem diversifizierten Portfolio betrachten.

Kursentwicklung

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Basisinfos

Fondsinformationen

Index–

FondsanbieterVanEck

Auflagedatum19. November 2020

DomizilIrland

FondswährungUSD

Fondsvolumen380 Mio. €

Struktur

TER1,00% p.a.

ErtragsverwendungThesaurierend

ReplikationsmethodePhysisch

WährungsabsicherungJa

WertpapierleiheNein

Steuerstatus (DE)

SondervermögenJa

Teilfreistellung0%

Zusammensetzung

Holdings-Daten werden monatlich aktualisiert. Noch keine Daten verfügbar.

Rendite

Wertentwicklung

Zeitraum

PerformanceRendite p.a.

1 Woche

+1,13%–

1 Monat

-25,92%–

3 Monate

-27,54%–

6 Monate

-41,13%–

Laufendes Jahr (YTD)

-24,06%–

1 Jahr

-39,21%-39,21%

3 Jahre

+138,68%+33,64%

5 Jahre

+25,14%+4,59%

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Risiko

Volatilität

1 Jahr42,20%

3 Jahre47,28%

Max. Drawdown

1 Jahr-47,60%

3 Jahre-47,60%

Sharpe Ratio

1 Jahr-0,93

3 Jahre0,71

Sparplan

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Orderkosten	Depotgebühr	ETFs
1,00 € pro Order (Fremdkostenpauschale)	Kostenlos	2.491
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4,00 € + 0,01 %	Kostenlos	2.500
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Kostenlos	Kostenlos	2.500
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Häufig gestellte Fragen

Wie wird die physische Bitcoin-Verwahrung beim VanEck Bitcoin ETN sichergestellt?

Der ETN hält tatsächliche Bitcoin-Bestände, die bei regulierten Verwahrern sicher aufbewahrt werden. Dies unterscheidet ihn von synthetischen Produkten, die nur die Wertentwicklung nachbilden. Die physische Hinterlegung bietet direkten Zugang zur Kryptowährung ohne Kontrahentenrisiko gegenüber Swap-Partnern.

Warum ist die Volatilität des VanEck Bitcoin ETN so hoch?

Bitcoin unterliegt als noch relativ junge Assetklasse extremen Preisschwankungen. Die Jahresvolatilität von 42,20% spiegelt die Marktdynamik wider, die von regulatorischen Entwicklungen, institutioneller Nachfrage und spekulativen Bewegungen geprägt ist. Anleger sollten nur Kapital investieren, dessen Verlust sie verkraften können.

Ist der VanEck Bitcoin ETN für regelmäßige Sparpläne geeignet?

Ja, das Produkt ist sparplanfähig und ermöglicht somit regelmäßige Investitionen. Durch den Cost-Average-Effekt können Anleger die extreme Volatilität von Bitcoin teilweise glätten. Allerdings sollte Bitcoin nur einen kleinen Anteil eines diversifizierten Portfolios ausmachen.

Welche steuerlichen Besonderheiten gelten für den VanEck Bitcoin ETN?

Als thesaurierender ETN unterliegt das Produkt der deutschen Investmentsteuerreform. Vorabpauschalen und realisierte Gewinne werden nach den üblichen ETF-Regeln besteuert. Die Währungsnotierung in USD kann zusätzliche Wechselkurseffekte zur Folge haben, die bei der Steuererklärung zu berücksichtigen sind.

Warum schwankt die Performance des Bitcoin ETN so stark zwischen verschiedenen Zeiträumen?

Bitcoin durchläuft typische Zyklen mit ausgeprägten Hausse- und Baisse-Phasen. Während die Drei-Jahres-Performance noch 138,68% beträgt, zeigen kürzere Zeiträume deutliche Verluste. Dies verdeutlicht die Bedeutung des Einstiegszeitpunkts und die Notwendigkeit eines langen Anlagehorizonts bei Kryptoinvestments.