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HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc)

ISIN: IE000G6GSP88WKN: A3DN5PTicker: H4Z7

TER0,24% p.a.

ErtragsverwendungThesaurierend

ReplikationPhysisch

Fondsvolumen646 Mio. €

Positionen357

Auflage07.2022

Über diesen ETF

Immobilieninvestments über 357 internationale REITs vereint der HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF in einem thesaurierenden Fonds. Mit einer breiten geografischen Streuung über entwickelte Märkte bildet er den FTSE EPRA/NAREIT Developed Index physisch nach und konzentriert sich dabei zu über 97% auf Immobilienunternehmen. Die USA dominieren mit 60,4% des Portfolios, gefolgt von Japan (9,8%) und Australien (6,4%).

Welltower als größte Position mit 7,4% Gewichtung steht für Gesundheitsimmobilien, während Prologis (6,3%) den Logistiksektor repräsentiert. Technologieimmobilien sind durch Equinix und Digital Realty Trust vertreten, Einzelhandelsimmobilien durch Simon Property Group. Diese Diversifikation über verschiedene Immobiliensegmente bietet Anlegern Zugang zu unterschiedlichen Wachstumstreibern des globalen Immobilienmarktes.

Die jährliche Gesamtkostenquote von 0,24% ist für einen spezialisierten Immobilien-ETF moderat. Mit einem Fondsvolumen von 646 Millionen Euro und der Möglichkeit zur Sparplanausführung eignet sich der seit Juli 2022 aufgelegte Fonds sowohl für Einmalanlagen als auch für regelmäßige Investments in den internationalen Immobiliensektor.

Kursentwicklung

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Basisinfos

Fondsinformationen

IndexFTSE EPRA/NAREIT Developed

FondsanbieterHSBC

Auflagedatum19. Juli 2022

DomizilIrland

FondswährungUSD

Fondsvolumen646 Mio. €

Positionen357

Struktur

TER0,24% p.a.

ErtragsverwendungThesaurierend

ReplikationsmethodePhysisch

WährungsabsicherungNein

WertpapierleiheJa

Steuerstatus (DE)

SondervermögenJa

Teilfreistellung60% (Immobilienquote ≥ 51%)

Zusammensetzung

Top Holdings

#	Name	Gewichtung
1	W Welltower	7,41%
2	PI Prologis Inc	6,34%
3	E Equinix	3,91%
4	SP Simon Property Group	3,21%
5	DR Digital Realty Trust	2,87%
6	RI Realty Income	2,77%
7	PS Public Storage	2,30%
8	GG Goodman Group	2,05%
9	V Ventas	1,94%
10	MF Mitsui Fudosan	1,63%

Branchen

Real Estate

97,3%

Technology

0,3%

Health Care

0,2%

Consumer Discretionary

0,0%

Other

2,1%

Länder

United States

60,4%

Japan

9,8%

Australia

6,4%

United Kingdom

3,3%

Other

20,1%

Rendite

Wertentwicklung

Zeitraum

PerformanceRendite p.a.

1 Woche

+0,95%–

1 Monat

+6,15%–

3 Monate

+9,18%–

6 Monate

+9,98%–

Laufendes Jahr (YTD)

+9,28%–

1 Jahr

+3,02%+3,02%

3 Jahre

+13,40%+4,28%

5 Jahre

––

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Risiko

Volatilität

1 Jahr13,33%

3 Jahre14,28%

Max. Drawdown

1 Jahr-16,03%

3 Jahre-18,16%

Sharpe Ratio

1 Jahr0,23

3 Jahre0,30

Sparplan

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Orderkosten	Depotgebühr	ETFs
1,00 € pro Order (Fremdkostenpauschale)	Kostenlos	2.491
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3,90 €	Kostenlos	1.700
1,95 €	Kostenlos	1.000
4,00 € + 0,01 %	Kostenlos	2.500
10,00 € + 2,50 € Handelsplatzgebühr	Kostenlos	450
Kostenlos	Kostenlos	2.500
Kostenlos	Kostenlos	3.000
Kostenlos	Kostenlos	1.350
4,90 € + 0,25 %	Kostenlos	–

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Häufig gestellte Fragen

Welche Arten von Immobilienunternehmen sind im HSBC FTSE EPRA NAREIT ETF enthalten?

Der ETF investiert in verschiedene Immobiliensegmente: Gesundheitsimmobilien (Welltower, Ventas), Logistikimmobilien (Prologis), Rechenzentren (Equinix, Digital Realty Trust), Einzelhandelsimmobilien (Simon Property Group), Self-Storage (Public Storage) und Wohnimmobilien (Realty Income). Diese Diversifikation reduziert die Abhängigkeit von einzelnen Immobilienmärkten.

Warum hat der ETF eine so hohe USA-Gewichtung von über 60%?

Die USA verfügen über den weltweit größten und liquidesten REIT-Markt mit der höchsten Marktkapitalisierung. Der zugrunde liegende FTSE EPRA/NAREIT Developed Index gewichtet nach Marktkapitalisierung, wodurch US-amerikanische REITs wie Welltower, Prologis und Equinix naturgemäß einen hohen Anteil einnehmen.

Was bedeutet die physische Replikation bei diesem Immobilien-ETF?

Der ETF kauft tatsächlich die Aktien der im Index enthaltenen REITs und Immobilienunternehmen, anstatt die Performance synthetisch über Derivate nachzubilden. Dies eliminiert das Kontrahentenrisiko und sorgt für eine direkte Beteiligung an den 357 Immobilienunternehmen des Index.

Wie wirkt sich die Thesaurierung auf Immobilien-Dividenden aus?

REITs schütten traditionell hohe Dividenden aus, da sie gesetzlich verpflichtet sind, den Großteil ihrer Gewinne zu verteilen. Der ETF reinvestiert diese Dividenden automatisch, wodurch der Zinseszinseffekt wirkt und keine Steuern auf Ausschüttungen anfallen. Dies ist besonders vorteilhaft bei dividend-starken Immobilieninvestments.

Welche Risiken bestehen bei diesem globalen Immobilien-ETF?

Hauptrisiken sind Zinsänderungsrisiken (steigende Zinsen belasten REITs), Währungsrisiken durch USD-Notierung, regionale Immobilienzyklen und die Konzentration auf entwickelte Märkte. Die Volatilität von 13,33% und ein maximaler Verlust von 16,03% im letzten Jahr zeigen die typischen Schwankungen von Immobilieninvestments.