iSharesImmobilienWeltSondervermögen

iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF

ISIN: IE00B1FZS350WKN: A0LEW8Ticker: IQQ6

TER0,59% p.a.

ErtragsverwendungAusschüttend

ReplikationSampling

Fondsvolumen871 Mio. €

Positionen329

Auflage10.2006

Über diesen ETF

Immobilieninvestments weltweit bündelt der iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF in einem einzigen Finanzprodukt. Über den FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ Index erhalten Anleger Zugang zu börsennotierten Immobilienunternehmen aus entwickelten Märkten, wobei ein besonderer Fokus auf dividendenstarken REITs liegt. Mit 329 Positionen bietet der Fonds eine breite Diversifikation über verschiedene Immobiliensegmente hinweg.

Das Portfolio wird von amerikanischen Schwergewichten dominiert, allen voran Prologis Inc mit 7,3% Gewichtung - einem der weltweit führenden Logistikimmobilienentwickler. Weitere prominente Positionen umfassen den Rechenzentrum-Spezialisten Equinix (4,5%) und die Shopping-Center-Kette Simon Property Group (3,7%). Die geografische Verteilung zeigt eine klare US-Dominanz mit 60,8% Anteil, gefolgt von Japan (8,5%) und Australien (4,3%).

Bei einer jährlichen Gesamtkostenquote von 0,59% und physischer Replikation mittels Sampling-Verfahren schüttet der ETF regelmäßig Dividenden aus. Die Volatilität von 13,46% über zwölf Monate spiegelt die typischen Schwankungen des Immobiliensektors wider, während die langfristige Performance mit 22,24% über fünf Jahre die Attraktivität des Segments unterstreicht.

Kursentwicklung

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Basisinfos

Fondsinformationen

IndexFTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+

FondsanbieteriShares

Auflagedatum20. Oktober 2006

DomizilIrland

FondswährungUSD

Fondsvolumen871 Mio. €

Positionen329

Struktur

TER0,59% p.a.

ErtragsverwendungAusschüttend

ReplikationsmethodePhysisch (sampling)

WährungsabsicherungNein

WertpapierleiheJa

Steuerstatus (DE)

SondervermögenJa

Teilfreistellung60% (Immobilienquote ≥ 51%)

Zusammensetzung

Top Holdings

#	Name	Gewichtung
1	PI Prologis Inc	7,27%
2	E Equinix	4,49%
3	SP Simon Property Group	3,68%
4	DR Digital Realty Trust	3,29%
5	RI Realty Income	3,18%
6	PS Public Storage	2,64%
7	V Ventas	2,23%
8	MF Mitsui Fudosan	1,87%
9	VP VICI Properties	1,86%
10	ES Extra Space Storage	1,71%

Branchen

Real Estate

96,3%

Health Care

0,3%

Consumer Discretionary

0,0%

Technology

0,0%

Other

3,4%

Länder

United States

60,8%

Japan

8,5%

Australia

4,3%

United Kingdom

3,8%

Other

22,6%

Rendite

Wertentwicklung

Zeitraum

PerformanceRendite p.a.

1 Woche

+0,27%–

1 Monat

+4,56%–

3 Monate

+7,94%–

6 Monate

+7,61%–

Laufendes Jahr (YTD)

+7,78%–

1 Jahr

+0,01%+0,01%

3 Jahre

+9,60%+3,10%

5 Jahre

+22,24%+4,10%

Lade Chart…

Risiko

Volatilität

1 Jahr13,46%

3 Jahre16,70%

Max. Drawdown

1 Jahr-16,09%

3 Jahre-17,92%

Sharpe Ratio

1 Jahr0,00

3 Jahre0,19

Sparplan

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Orderkosten	Depotgebühr	ETFs
1,00 € pro Order (Fremdkostenpauschale)	Kostenlos	2.491
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3,90 €	Kostenlos	1.700
1,95 €	Kostenlos	1.000
4,00 € + 0,01 %	Kostenlos	2.500
10,00 € + 2,50 € Handelsplatzgebühr	Kostenlos	450
Kostenlos	Kostenlos	2.500
Kostenlos	Kostenlos	3.000
Kostenlos	Kostenlos	1.350
4,90 € + 0,25 %	Kostenlos	–

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Häufig gestellte Fragen

Warum liegt der Schwerpunkt dieses ETFs auf dividendenstarken Immobilienaktien?

Der ETF bildet den FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ Index ab, der gezielt auf Immobilienunternehmen mit überdurchschnittlichen Dividendenrenditen fokussiert. REITs sind per Gesetz verpflichtet, einen Großteil ihrer Gewinne als Dividende auszuschütten, was regelmäßige Erträge für Anleger bedeutet.

Wie ist die regionale Gewichtung im Portfolio aufgeteilt?

Die USA dominieren mit 60,8% das Portfolio, gefolgt von Japan mit 8,5% und Australien mit 4,3%. Das Vereinigte Königreich ist mit 3,8% vertreten. Diese Gewichtung spiegelt die Größe und Liquidität der jeweiligen Immobilienmärkte in entwickelten Ländern wider.

Was sind die wichtigsten Immobiliensegmente in diesem ETF?

Der ETF investiert hauptsächlich in verschiedene REIT-Kategorien: Logistikimmobilien (Prologis), Rechenzentren (Equinix, Digital Realty Trust), Einzelhandelsimmobilien (Simon Property Group), Self-Storage-Anlagen (Public Storage, Extra Space Storage) und Gesundheitsimmobilien (Ventas). Diese Diversifikation reduziert das Klumpenrisiko einzelner Immobiliensegmente.

Wie wirkt sich die physische Replikation mittels Sampling auf die Performance aus?

Bei der Sampling-Methode erwirbt der ETF nicht alle 329 Indexbestandteile, sondern eine repräsentative Auswahl der wichtigsten Positionen. Dies reduziert Transaktionskosten und verbessert die Handelbarkeit, kann aber zu geringfügigen Abweichungen vom Index führen, dem sogenannten Tracking Error.

Ist dieser ETF für langfristige Anleger geeignet?

Mit einem Auflagedatum von 2006 und einem Fondsvolumen von 871 Millionen Euro zeigt der ETF eine etablierte Marktposition. Die regelmäßigen Ausschüttungen und die Diversifikation über entwickelte Immobilienmärkte machen ihn für Anleger interessant, die Immobilienexposure mit laufenden Erträgen suchen.