VanguardAktienSondervermögen

Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing

ISIN: IE00B3XXRP09WKN: A1JX53Ticker: VUSA

TER0,07% p.a.

ErtragsverwendungAusschüttend

ReplikationPhysisch

Fondsvolumen41,6 Mrd. €

Positionen502

Auflage05.2012

Über diesen ETF

Mit einem beeindruckenden Fondsvolumen von über 41 Milliarden Euro gehört der Vanguard S&P 500 UCITS ETF zu den größten und beliebtesten ETFs am europäischen Markt. Dieser ausschüttende Fonds bildet den legendären S&P 500 Index physisch nach und investiert damit in die 500 größten börsennotierten Unternehmen der USA. Die sehr niedrige Gesamtkostenquote von nur 0,07% macht ihn zu einem der kostengünstigsten Wege, am Erfolg amerikanischer Großkonzerne zu partizipieren.

Die Zusammensetzung spiegelt die Dominanz der Technologiebranche wider: Mit 35,8% Gewichtung führt der Tech-Sektor klar, angeführt von Schwergewichten wie NVIDIA (7,3%), Apple (7,0%) und Microsoft (6,2%). Diese drei Unternehungen allein machen bereits über 20% des gesamten ETF-Vermögens aus. Weitere prominente Namen im Portfolio sind Amazon, Broadcom und die beiden Alphabet-Aktienklassen, wodurch die Tech-Lastigkeit noch verstärkt wird.

Langfristig orientierte Anleger können auf eine solide Erfolgsbilanz blicken: Über fünf Jahre erzielte der ETF beachtliche 93,01% Rendite. Allerdings bringt die Konzentration auf amerikanische Wachstumsaktien auch höhere Schwankungen mit sich, was die Volatilität von knapp 20% und der maximale Rückgang von 23,36% im vergangenen Jahr verdeutlichen. Der seit 2012 in Irland domizilierte Fonds eignet sich besonders für Sparpläne und ermöglicht europäischen Anlegern einen unkomplizierten Zugang zur US-Börse.

Kursentwicklung

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Basisinfos

Fondsinformationen

Index–

FondsanbieterVanguard

Auflagedatum22. Mai 2012

DomizilIrland

FondswährungUSD

Fondsvolumen41,6 Mrd. €

Positionen502

Struktur

TER0,07% p.a.

ErtragsverwendungAusschüttend

ReplikationsmethodePhysisch

WährungsabsicherungNein

WertpapierleiheJa

Steuerstatus (DE)

SondervermögenJa

Teilfreistellung30% (Aktienquote ≥ 51%)

Zusammensetzung

Top Holdings

#	Name	Gewichtung
1	NC NVIDIA Corp.	7,33%
2	A Apple	7,02%
3	M Microsoft	6,20%
4	AC Amazon.com, Inc.	3,84%
5	B Broadcom	3,22%
6	AI Alphabet, Inc. A	3,16%
7	AI Alphabet, Inc. C	2,54%
8	MP Meta Platforms	2,38%
9	T Tesla	2,05%
10	BH Berkshire Hathaway, Inc.	1,60%

Branchen

Technology

35,8%

Financials

10,9%

Consumer Discretionary

10,4%

Telecommunication

10,4%

Other

32,5%

Länder

United States

94,9%

Ireland

1,4%

Other

3,7%

Rendite

Wertentwicklung

Zeitraum

PerformanceRendite p.a.

1 Woche

+1,62%–

1 Monat

+1,11%–

3 Monate

+3,34%–

6 Monate

+7,18%–

Laufendes Jahr (YTD)

+0,63%–

1 Jahr

+0,95%+0,95%

3 Jahre

+58,52%+16,60%

5 Jahre

+93,01%+14,06%

Lade Chart…

Risiko

Volatilität

1 Jahr19,77%

3 Jahre16,08%

Max. Drawdown

1 Jahr-23,36%

3 Jahre-23,74%

Sharpe Ratio

1 Jahr0,05

3 Jahre1,03

Sparplan

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Orderkosten	Depotgebühr	ETFs
1,00 € pro Order (Fremdkostenpauschale)	Kostenlos	2.491
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4,00 € + 0,01 %	Kostenlos	2.500
10,00 € + 2,50 € Handelsplatzgebühr	Kostenlos	450
Kostenlos	Kostenlos	2.500
Kostenlos	Kostenlos	3.000
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Häufig gestellte Fragen

Warum hat der Vanguard S&P 500 ETF ein so großes Fondsvolumen von über 41 Milliarden Euro?

Das hohe Fondsvolumen resultiert aus der Kombination mehrerer Faktoren: Der S&P 500 gilt als Leitindex für den US-Aktienmarkt, die extrem niedrige TER von 0,07% macht den ETF sehr kostengünstig, und Vanguard genießt als Anbieter einen ausgezeichneten Ruf. Zudem ist der ETF bereits seit 2012 am Markt etabliert.

Wie stark ist die Konzentration auf Technologie-Aktien in diesem ETF?

Der Technologiesektor dominiert mit 35,8% Gewichtung deutlich. Allein die Top-3-Positionen NVIDIA, Apple und Microsoft machen über 20% aus. Diese hohe Tech-Konzentration bietet Chancen, birgt aber auch das Risiko höherer Schwankungen bei Problemen in der Branche.

Welche Vorteile bietet die physische Replikation gegenüber synthetischen ETFs?

Bei physischer Replikation kauft der ETF tatsächlich die im Index enthaltenen Aktien. Dadurch entfällt das Kontrahentenrisiko, das bei synthetischen ETFs durch Tauschgeschäfte entsteht. Anleger sind somit direkter an der Wertentwicklung der 500 S&P-Unternehmen beteiligt.

Ist dieser ETF für deutsche Anleger steuerlich optimiert?

Als ausschüttender ETF mit Domizil Irland unterliegt er der deutschen Abgeltungssteuer. Die Dividenden werden quartalsweise ausgeschüttet und sind steuerpflichtig. Für Anleger, die Erträge thesaurieren möchten, bietet Vanguard auch eine thesaurierende Variante des gleichen ETFs an.

Wie hat sich der ETF in Krisenzeiten bewährt?

Der maximale Rückgang von 23,36% im vergangenen Jahr zeigt, dass auch dieser breit diversifizierte ETF nicht vor Kursverlusten gefeit ist. Langfristig jedoch konnte er mit 93,01% über fünf Jahre überzeugen, was die Bedeutung eines langen Anlagehorizonts bei Aktien-ETFs unterstreicht.