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HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD

ISIN: IE00B5L01S80WKN: A1JCM0Ticker: H4ZL
TER0,24% p.a.
ErtragsverwendungAusschüttend
ReplikationPhysisch
Fondsvolumen1,6 Mrd. €
Positionen357
Auflage06.2011

Über diesen ETF

Immobilieninvestments weltweit in einem ETF – der HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF bietet Anlegern Zugang zu entwickelten Immobilienmärkten rund um den Globus. Mit 357 Positionen bildet der Fonds den FTSE EPRA/NAREIT Developed Index physisch nach und investiert dabei in börsennotierte Immobilienunternehmen und REITs aus etablierten Volkswirtschaften. Das Fondsvolumen von über 1,5 Milliarden Euro unterstreicht die Beliebtheit dieser Anlageklasse bei institutionellen und privaten Investoren.

Die regionale Verteilung zeigt eine klare Dominanz der USA mit 60,4 Prozent, gefolgt von Japan (9,8%) und Australien (6,4%). Zu den größten Positionen zählen bekannte Namen wie Welltower (7,4%), der amerikanische Gesundheitsimmobilien-Spezialist, sowie Prologis (6,3%), ein führender Anbieter von Logistikimmobilien. Weitere bedeutende Holdings sind der Rechenzentrum-Betreiber Equinix (3,9%) und die Shopping-Center-Kette Simon Property Group (3,2%).

Mit einer jährlichen Gesamtkostenquote von 0,24% positioniert sich der ETF im moderaten Kostenbereich. Die ausschüttende Struktur ermöglicht es Anlegern, regelmäßige Erträge zu vereinnahmen, während die physische Replikation für eine präzise Indexnachbildung sorgt. Die Performance der letzten Jahre zeigt sowohl die Chancen als auch die Volatilität der Immobilienbranche: Während das Jahr-zu-Datum-Ergebnis mit +9,36% überzeugt, verdeutlicht der maximale Verlust von -15,98% im Jahresverlauf die Schwankungsanfälligkeit des Sektors.

Kursentwicklung

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Basisinfos

Fondsinformationen

IndexFTSE EPRA/NAREIT Developed
FondsanbieterHSBC
Auflagedatum20. Juni 2011
DomizilIrland
FondswährungUSD
Fondsvolumen1,6 Mrd. €
Positionen357

Struktur

TER0,24% p.a.
ErtragsverwendungAusschüttend
ReplikationsmethodePhysisch
WährungsabsicherungNein
WertpapierleiheJa

Steuerstatus (DE)

SondervermögenJa
Teilfreistellung60% (Immobilienquote ≥ 51%)

Zusammensetzung

Top Holdings

#NameGewichtung
1
W
Welltower
7,41%
2
PI
Prologis Inc
6,34%
3
E
Equinix
3,91%
4
SP
Simon Property Group
3,21%
5
DR
Digital Realty Trust
2,87%
6
RI
Realty Income
2,77%
7
PS
Public Storage
2,30%
8
GG
Goodman Group
2,05%
9
V
Ventas
1,94%
10
MF
Mitsui Fudosan
1,63%

Branchen

Real Estate
97,3%
Technology
0,3%
Health Care
0,2%
Consumer Discretionary
0,0%
Other
2,1%

Länder

United States
60,4%
Japan
9,8%
Australia
6,4%
United Kingdom
3,3%
Other
20,1%

Rendite

Wertentwicklung

Zeitraum
PerformanceRendite p.a.
1 Woche
+1,03%–
1 Monat
+6,23%–
3 Monate
+9,31%–
6 Monate
+10,07%–
Laufendes Jahr (YTD)
+9,36%–
1 Jahr
+3,15%+3,15%
3 Jahre
+13,51%+4,31%
5 Jahre
+27,13%+4,92%
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Risiko

Volatilität

1 Jahr13,98%
3 Jahre14,47%

Max. Drawdown

1 Jahr-15,98%
3 Jahre-18,14%

Sharpe Ratio

1 Jahr0,23
3 Jahre0,30

Sparplan

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Häufig gestellte Fragen

Was sind REITs und welche Rolle spielen sie in diesem ETF?
REITs (Real Estate Investment Trusts) sind börsennotierte Unternehmen, die in Immobilien investieren und den Großteil ihrer Erträge als Dividenden ausschütten müssen. Dieser ETF investiert primär in solche REITs aus entwickelten Ländern, wodurch Anleger indirekt an einem diversifizierten Immobilienportfolio partizipieren können. REITs bieten typischerweise höhere Dividendenrenditen als andere Aktien.
Warum dominieren US-amerikanische Immobilienaktien mit über 60% den ETF?
Die USA verfügen über den weltweit größten und liquidesten REIT-Markt. Amerikanische REITs sind oft börsennotiert, professionell gemanagt und unterliegen strengen regulatorischen Anforderungen. Zudem ist der US-Immobilienmarkt sehr diversifiziert – von Bürogebäuden über Logistikzentren bis hin zu Gesundheitsimmobilien – was die hohe Gewichtung im Index erklärt.
Welche Immobiliensektoren sind im ETF hauptsächlich vertreten?
Der ETF deckt verschiedene Immobiliensektoren ab: Logistikimmobilien (Prologis), Gesundheitsimmobilien (Welltower, Ventas), Rechenzentren (Equinix, Digital Realty Trust), Einzelhandelsimmobilien (Simon Property Group) und Self-Storage (Public Storage). Diese Diversifikation reduziert das Risiko einer Abhängigkeit von einem einzelnen Immobilientyp.
Wie korrelieren Immobilien-ETFs mit anderen Anlageklassen?
Immobilien-ETFs zeigen oft eine moderate Korrelation zu traditionellen Aktienindizes, können aber in Krisenzeiten ähnlich reagieren, da REITs an der Börse gehandelt werden. Sie gelten als Inflationsschutz, da Mieteinnahmen oft an die Inflation angepasst werden können. Die Korrelation zu Anleihen ist meist gering bis negativ, besonders bei steigenden Zinsen.
Was bedeutet die ausschüttende Struktur für Anleger in Deutschland?
Bei diesem ausschüttenden ETF werden Dividendenerträge regelmäßig an die Anleger ausgeschüttet, anstatt automatisch reinvestiert zu werden. Deutsche Anleger müssen diese Ausschüttungen versteuern, können aber den Sparerpauschbetrag nutzen. Wer kontinuierlich sparen möchte, muss die Ausschüttungen manuell reinvestieren oder einen Sparplan mit Wiederanlage wählen.