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SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

ISIN: IE00B8GF1M35WKN: A1J3PBTicker: SPYJ
TER0,40% p.a.
ErtragsverwendungAusschüttend
ReplikationSampling
Fondsvolumen284 Mio. €
Positionen222
Auflage10.2012

Über diesen ETF

Globale Immobilieninvestments werden mit dem SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF zugänglich gemacht, der seit Oktober 2012 am Markt etabliert ist. Mit einem verwalteten Vermögen von 284 Millionen Euro bildet dieser Fonds den Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index physisch nach und streut dabei über 222 Immobilienunternehmen weltweit. Die geografische Verteilung zeigt eine starke US-Dominanz von 68,5 Prozent, gefolgt von Japan mit 8,9 Prozent und Großbritannien mit 3,8 Prozent.

Das Portfolio konzentriert sich auf etablierte REITs und Immobiliengesellschaften wie Welltower (9,0%), den Logistikspezialisten Prologis (7,7%) und den Rechenzentrum-Betreiber Equinix (4,8%). Diese Diversifikation über verschiedene Immobiliensegmente - von Gesundheitsimmobilien über Logistik bis hin zu Einzelhandel - bietet Anlegern Zugang zu einem breiten Spektrum des globalen Immobilienmarkts.

Die jüngere Performance zeigt die typische Volatilität von Immobilienanlagen: Während die kurzfristigen Zahlen mit 5,48 Prozent im letzten Monat positiv ausfallen, liegt die Einjahresrendite bei moderaten 0,38 Prozent. Die Gesamtkostenquote von 0,40 Prozent jährlich und die vierteljährlichen Ausschüttungen machen den ETF für Einkommensorientierte Anleger interessant, die von den Mieteinnahmen der zugrundeliegenden Immobilienunternehmen profitieren möchten.

Kursentwicklung

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Basisinfos

Fondsinformationen

IndexDow Jones Global Select Real Estate Securities
FondsanbieterSPDR
Auflagedatum23. Oktober 2012
DomizilIrland
FondswährungUSD
Fondsvolumen284 Mio. €
Positionen222

Struktur

TER0,40% p.a.
ErtragsverwendungAusschüttend
ReplikationsmethodePhysisch (sampling)
WährungsabsicherungNein
WertpapierleiheJa

Steuerstatus (DE)

SondervermögenJa
Teilfreistellung60% (Immobilienquote ≥ 51%)

Zusammensetzung

Top Holdings

#NameGewichtung
1
W
Welltower
9,02%
2
PI
Prologis Inc
7,74%
3
E
Equinix
4,78%
4
SP
Simon Property Group
3,93%
5
RI
Realty Income
3,40%
6
DR
Digital Realty Trust
3,33%
7
PS
Public Storage
2,81%
8
V
Ventas
2,37%
9
MF
Mitsui Fudosan
2,12%
10
ES
Extra Space Storage
1,83%

Branchen

Real Estate
97,5%
Other
2,5%

Länder

United States
68,5%
Japan
8,9%
United Kingdom
3,8%
Singapore
2,9%
Other
16,0%

Rendite

Wertentwicklung

Zeitraum
PerformanceRendite p.a.
1 Woche
+0,75%–
1 Monat
+5,48%–
3 Monate
+7,70%–
6 Monate
+9,72%–
Laufendes Jahr (YTD)
+8,29%–
1 Jahr
+0,38%+0,38%
3 Jahre
+10,82%+3,48%
5 Jahre
+27,16%+4,92%
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Risiko

Volatilität

1 Jahr14,38%
3 Jahre15,00%

Max. Drawdown

1 Jahr-16,85%
3 Jahre-18,39%

Sharpe Ratio

1 Jahr0,03
3 Jahre0,23

Sparplan

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Häufig gestellte Fragen

Welche Arten von Immobilienunternehmen sind im SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF enthalten?
Der ETF investiert hauptsächlich in REITs (Real Estate Investment Trusts) und börsennotierte Immobiliengesellschaften verschiedener Sektoren. Dazu gehören Gesundheitsimmobilien (Welltower), Logistikimmobilien (Prologis), Rechenzentren (Equinix), Shopping-Center (Simon Property Group) und Wohnimmobilien (Realty Income). Diese Diversifikation ermöglicht eine breite Streuung über unterschiedliche Immobiliensegmente.
Warum ist der US-Anteil im ETF so hoch?
Mit 68,5 Prozent dominieren US-amerikanische Immobilienunternehmen das Portfolio, was die Größe und Liquidität des amerikanischen REIT-Marktes widerspiegelt. Die USA verfügen über den weltweit entwickeltsten und größten börsennotierten Immobilienmarkt. Japan folgt mit 8,9 Prozent als zweitwichtigster Markt, während andere Regionen wie Großbritannien und Singapur kleinere Anteile ausmachen.
Wie oft schüttet der SPDR Global Real Estate ETF aus?
Der ETF ist ausschüttend konzipiert und zahlt vierteljährlich Dividenden an die Anleger aus. Diese Ausschüttungen basieren auf den Mieteinnahmen und Dividenden der zugrundeliegenden Immobilienunternehmen und REITs. Für Anleger, die regelmäßige Einkünfte aus ihrem Investment erzielen möchten, kann dies attraktiv sein.
Welche Risiken sind bei diesem Immobilien-ETF zu beachten?
Immobilien-ETFs unterliegen spezifischen Risiken wie Zinssensitivität, da steigende Zinsen die Attraktivität von Immobilieninvestments reduzieren können. Die Volatilität von 14,38 Prozent und ein maximaler Drawdown von 16,85 Prozent im letzten Jahr zeigen die Schwankungsanfälligkeit. Zudem besteht ein Konzentrationsrisiko auf den US-Markt und eine Abhängigkeit von der allgemeinen Immobilienkonjunktur.
Ist der ETF für langfristige Anleger geeignet?
Die langfristige Performance zeigt solide Ergebnisse mit 27,16 Prozent über fünf Jahre, was einer durchschnittlichen jährlichen Rendite von etwa 5 Prozent entspricht. Immobilien-ETFs eignen sich besonders für Anleger, die ihr Portfolio diversifizieren und an der Entwicklung des globalen Immobilienmarktes teilhaben möchten. Die regelmäßigen Ausschüttungen können zusätzlich für Einkommensinvestoren interessant sein.