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RohstoffeSondervermögen

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc

ISIN: IE00BD6FTQ80WKN: A2AUD2Ticker: CMOD
TER0,19% p.a.
ErtragsverwendungThesaurierend
ReplikationSynthetisch
Fondsvolumen3,4 Mrd. €
Positionen
Auflage01.2017

Über diesen ETF

Rohstoffinvestitionen gelten als wichtiger Baustein für eine diversifizierte Anlagestrategie, und der Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (IE00BD6FTQ80) bietet Anlegern einen breiten Zugang zu diesem Markt. Der thesaurierende ETF bildet den Bloomberg Commodity Index synthetisch nach und investiert dabei in eine Vielzahl von Rohstoffen aus verschiedenen Sektoren wie Energie, Edelmetalle, Industriemetalle und Agrarrohstoffe. Mit einem Fondsvolumen von über 3,3 Milliarden Euro zählt er zu den größeren Rohstoff-ETFs am europäischen Markt.

Die Performance zeigt die typische Volatilität von Rohstoffinvestments: Während die 5-Jahres-Rendite mit 66,69% beeindruckend ausfällt, schwanken die kürzeren Zeiträume erheblich. Die jährliche Volatilität von 16,30% und ein maximaler Drawdown von -15,82% verdeutlichen das Risikoprofil dieser Anlageklasse. Besonders interessant ist die starke 6-Monats-Performance von 20,18%, die auf zyklische Rohstoffbewegungen hindeutet.

Der ETF wird synthetisch repliziert und hat seinen Sitz in Irland. Mit einer Gesamtkostenquote von 0,19% liegt er im günstigen Bereich für Rohstoff-ETFs. Anleger können den Fonds sowohl als Einmalanlage als auch im Rahmen von Sparplänen erwerben, was ihn für verschiedene Anlagestrategien zugänglich macht.

Kursentwicklung

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Basisinfos

Fondsinformationen

IndexBloomberg Commodity
FondsanbieterInvesco
Auflagedatum09. Januar 2017
DomizilIrland
FondswährungUSD
Fondsvolumen3,4 Mrd. €

Struktur

TER0,19% p.a.
ErtragsverwendungThesaurierend
ReplikationsmethodeSynthetisch
WährungsabsicherungNein
WertpapierleiheNein

Steuerstatus (DE)

SondervermögenJa
Teilfreistellung0%

Zusammensetzung

Holdings-Daten werden monatlich aktualisiert. Noch keine Daten verfügbar.

Rendite

Wertentwicklung

Zeitraum
PerformanceRendite p.a.
1 Woche
+2,57%
1 Monat
+2,83%
3 Monate
+9,33%
6 Monate
+20,18%
Laufendes Jahr (YTD)
+9,14%
1 Jahr
+2,11%+2,11%
3 Jahre
+15,89%+5,04%
5 Jahre
+66,69%+10,76%
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Risiko

Volatilität

1 Jahr16,30%
3 Jahre14,08%

Max. Drawdown

1 Jahr-15,82%
3 Jahre-15,82%

Sharpe Ratio

1 Jahr0,13
3 Jahre0,36

Sparplan

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Häufig gestellte Fragen

Welche Rohstoffe sind im Bloomberg Commodity Index enthalten?
Der Bloomberg Commodity Index umfasst eine breite Palette von Rohstoffen aus vier Hauptkategorien: Energie (wie Rohöl und Erdgas), Edelmetalle (Gold, Silber), Industriemetalle (Kupfer, Aluminium) und Agrarrohstoffe (Weizen, Mais, Sojabohnen). Die Gewichtung wird regelmäßig angepasst, um eine ausgewogene Verteilung zu gewährleisten.
Was bedeutet synthetische Replikation bei diesem Rohstoff-ETF?
Bei der synthetischen Replikation investiert der ETF nicht direkt in physische Rohstoffe oder Futures, sondern verwendet Finanzderivate wie Swaps. Dabei tauscht der ETF-Anbieter die Rendite eines Wertpapierkorbs gegen die Rendite des Bloomberg Commodity Index. Dies ermöglicht eine kostengünstige und praktikable Umsetzung der Rohstoffstrategie.
Warum schwanken Rohstoff-ETFs stärker als Aktien-ETFs?
Rohstoffpreise reagieren stark auf Angebot und Nachfrage, Wetterereignisse, geopolitische Spannungen und Konjunkturzyklen. Die Volatilität von 16,30% bei diesem ETF ist typisch für Rohstoffinvestments. Zudem können saisonale Faktoren bei Agrarrohstoffen und politische Entwicklungen bei Energierohstoffen zu erheblichen Kursschwankungen führen.
Ist dieser ETF als Inflationsschutz geeignet?
Rohstoffe gelten traditionell als Inflationsschutz, da ihre Preise oft parallel zur allgemeinen Preisentwicklung steigen. Der ETF kann daher als Diversifikationsinstrument dienen, besonders in inflationären Phasen. Allerdings sollten Anleger beachten, dass die Korrelation nicht immer perfekt ist und Rohstoffpreise auch anderen Faktoren unterliegen.
Welche steuerlichen Besonderheiten gibt es bei Rohstoff-ETFs?
Als thesaurierender UCITS-ETF mit Domizil in Irland unterliegt dieser Fonds der deutschen Investmentsteuerreform. Vorabpauschalen können anfallen, auch wenn keine Ausschüttungen erfolgen. Da der ETF synthetisch repliziert und nicht direkt in physische Rohstoffe investiert, gelten die üblichen ETF-Steuerregeln und nicht die Besonderheiten für physische Edelmetalle.