iSharesRohstoffeSondervermögen

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

ISIN: IE00BDFL4P12WKN: A2DK6RTicker: SXRS

TER0,19% p.a.

ErtragsverwendungThesaurierend

ReplikationSynthetisch

Fondsvolumen1,7 Mrd. €

Positionen–

Auflage07.2017

Über diesen ETF

Rohstoffinvestments gewinnen in Zeiten von Inflation und geopolitischen Spannungen wieder an Bedeutung. Mit einem Fondsvolumen von über 1,6 Milliarden Euro gehört der iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF zu den etablierten Produkten im Rohstoffbereich. Der ETF bildet den Bloomberg Commodity Index synthetisch nach und bietet Anlegern breiten Zugang zu verschiedenen Rohstoffkategorien - von Energieträgern über Edelmetalle bis hin zu Agrarprodukten.

Die synthetische Replikation über Swaps ermöglicht es, die Rohstoffpreise ohne physische Lagerung abzubilden. Mit einer TER von 0,19% positioniert sich der Fonds im günstigen Bereich der Rohstoff-ETFs. Besonders auffällig ist die langfristige Wertentwicklung: Über fünf Jahre konnte der ETF eine Performance von 68,03% erzielen, wobei die Volatilität bei 16,43% liegt.

Der thesaurierende Ansatz eignet sich für langfristig orientierte Anleger, die von der automatischen Wiederanlage profitieren möchten. Als USD-denominiertes Produkt ist das Währungsrisiko zu beachten, was sich sowohl positiv als auch negativ auf die Euro-Performance auswirken kann.

Kursentwicklung

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Basisinfos

Fondsinformationen

IndexBloomberg Commodity

FondsanbieteriShares

Auflagedatum18. Juli 2017

DomizilIrland

FondswährungUSD

Fondsvolumen1,7 Mrd. €

Struktur

TER0,19% p.a.

ErtragsverwendungThesaurierend

ReplikationsmethodeSynthetisch

WährungsabsicherungNein

WertpapierleiheJa

Steuerstatus (DE)

SondervermögenJa

Teilfreistellung0%

Zusammensetzung

Holdings-Daten werden monatlich aktualisiert. Noch keine Daten verfügbar.

Rendite

Wertentwicklung

Zeitraum

PerformanceRendite p.a.

1 Woche

+2,63%–

1 Monat

+2,92%–

3 Monate

+9,45%–

6 Monate

+20,29%–

Laufendes Jahr (YTD)

+9,29%–

1 Jahr

+2,35%+2,35%

3 Jahre

+15,78%+5,01%

5 Jahre

+68,03%+10,94%

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Risiko

Volatilität

1 Jahr16,43%

3 Jahre14,26%

Max. Drawdown

1 Jahr-15,75%

3 Jahre-15,75%

Sharpe Ratio

1 Jahr0,14

3 Jahre0,35

Sparplan

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Orderkosten	Depotgebühr	ETFs
1,00 € pro Order (Fremdkostenpauschale)	Kostenlos	2.491
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4,00 € + 0,01 %	Kostenlos	2.500
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Kostenlos	Kostenlos	2.500
Kostenlos	Kostenlos	3.000
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Häufig gestellte Fragen

Welche Rohstoffe sind im Bloomberg Commodity Index enthalten?

Der Bloomberg Commodity Index umfasst verschiedene Rohstoffkategorien: Energierohstoffe wie Rohöl und Erdgas, Edelmetalle wie Gold und Silber, Industriemetalle wie Kupfer und Aluminium sowie Agrarrohstoffe wie Weizen, Mais und Sojabohnen. Die Gewichtung erfolgt nach Liquidität und wirtschaftlicher Bedeutung der einzelnen Rohstoffe.

Wie funktioniert die synthetische Replikation bei diesem Rohstoff-ETF?

Der ETF nutzt Swap-Geschäfte mit Investmentbanken, um die Performance des Bloomberg Commodity Index nachzubilden. Dabei werden keine physischen Rohstoffe gekauft, sondern derivative Instrumente verwendet. Dies ermöglicht eine kosteneffiziente Abbildung ohne Lager- und Transportkosten, bringt jedoch ein Kontrahentenrisiko mit sich.

Warum ist der ETF in USD denominiert und welche Auswirkungen hat das?

Rohstoffe werden traditionell in US-Dollar gehandelt, daher ist eine USD-Denominierung natürlich. Für Euro-Anleger entsteht dadurch ein Währungsrisiko: Bei einem schwachen Dollar sinkt die Euro-Performance, bei einem starken Dollar steigt sie entsprechend. Dies kann die Volatilität zusätzlich erhöhen.

Eignet sich dieser ETF als Inflationsschutz im Portfolio?

Rohstoffe gelten traditionell als Inflationsschutz, da ihre Preise oft mit steigenden Verbraucherpreisen korrelieren. Der ETF kann daher eine sinnvolle Diversifikation bieten. Allerdings zeigen Rohstoffpreise auch eigenständige Zyklen und können zeitweise negativ mit Aktien korrelieren, was sowohl Chance als auch Risiko bedeutet.

Was bedeutet die hohe Volatilität von 16,43% für Anleger?

Die Volatilität von 16,43% ist typisch für Rohstoff-ETFs und spiegelt die schwankungsanfälligen Commodity-Märkte wider. Anleger sollten sich auf deutliche Kursschwankungen einstellen und einen längeren Anlagehorizont mitbringen. Der maximale Verlust innerhalb eines Jahres lag bei -15,75%, was die Risiken verdeutlicht.