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iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc)

ISIN: IE00BFM6T921WKN: A2JKTXTicker: SXRA
TER0,59% p.a.
ErtragsverwendungThesaurierend
ReplikationSampling
Fondsvolumen313 Mio. €
Positionen329
Auflage05.2018

Über diesen ETF

Immobilieninvestments über ETFs erfreuen sich wachsender Beliebtheit, und der iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF bietet Anlegern Zugang zu dividendenstarken Immobilienwerten aus entwickelten Märkten weltweit. Mit einem Fondsvolumen von 313 Millionen Euro und 329 Positionen investiert der Fonds nach dem FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ Index, der gezielt auf ertragsstarke Real Estate Investment Trusts (REITs) setzt.

Die geografische Verteilung zeigt eine klare Dominanz der USA mit 60,8% des Portfolios, gefolgt von Japan (8,5%) und Australien (4,3%). Zu den Schwergewichten zählen bekannte Namen wie Prologis Inc (7,3%), der weltgrößte Logistikimmobilien-REIT, sowie Equinix (4,5%), ein Spezialist für Rechenzentren. Weitere bedeutende Positionen sind Simon Property Group (3,7%) als Shopping-Center-Betreiber und Digital Realty Trust (3,3%), ebenfalls im Rechenzentrumssektor aktiv.

Mit einer Gesamtkostenquote von 0,59% positioniert sich der ETF im mittleren Preissegment für Immobilien-ETFs. Die thesaurierende Ausrichtung eignet sich besonders für langfristig orientierte Anleger, die vom Zinseszinseffekt profitieren möchten. Die physische Replikation durch Sampling stellt sicher, dass die wichtigsten Index-Bestandteile tatsächlich im Portfolio gehalten werden, was eine enge Nachbildung der Indexperformance ermöglicht.

Kursentwicklung

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Basisinfos

Fondsinformationen

IndexFTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+
FondsanbieteriShares
Auflagedatum10. Mai 2018
DomizilIrland
FondswährungUSD
Fondsvolumen313 Mio. €
Positionen329

Struktur

TER0,59% p.a.
ErtragsverwendungThesaurierend
ReplikationsmethodePhysisch (sampling)
WährungsabsicherungNein
WertpapierleiheJa

Steuerstatus (DE)

SondervermögenJa
Teilfreistellung60% (Immobilienquote ≥ 51%)

Zusammensetzung

Top Holdings

#NameGewichtung
1
PI
Prologis Inc
7,27%
2
E
Equinix
4,49%
3
SP
Simon Property Group
3,68%
4
DR
Digital Realty Trust
3,29%
5
RI
Realty Income
3,18%
6
PS
Public Storage
2,64%
7
V
Ventas
2,23%
8
MF
Mitsui Fudosan
1,87%
9
VP
VICI Properties
1,86%
10
ES
Extra Space Storage
1,71%

Branchen

Real Estate
96,3%
Health Care
0,3%
Consumer Discretionary
0,0%
Technology
0,0%
Other
3,4%

Länder

United States
60,8%
Japan
8,5%
Australia
4,3%
United Kingdom
3,8%
Other
22,6%

Rendite

Wertentwicklung

Zeitraum
PerformanceRendite p.a.
1 Woche
+0,91%–
1 Monat
+5,13%–
3 Monate
+8,64%–
6 Monate
+8,22%–
Laufendes Jahr (YTD)
+8,43%–
1 Jahr
+0,55%+0,55%
3 Jahre
+10,16%+3,28%
5 Jahre
+22,89%+4,21%
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Risiko

Volatilität

1 Jahr13,77%
3 Jahre14,50%

Max. Drawdown

1 Jahr-16,04%
3 Jahre-17,96%

Sharpe Ratio

1 Jahr0,04
3 Jahre0,23

Sparplan

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Häufig gestellte Fragen

Welche Arten von Immobilienunternehmen sind im iShares Property Yield ETF enthalten?
Der ETF investiert hauptsächlich in REITs und Immobilienunternehmen verschiedener Segmente. Dazu gehören Logistikimmobilien (Prologis), Rechenzentren (Equinix, Digital Realty Trust), Einzelhandelsimmobilien (Simon Property Group), Lagerimmobilien (Public Storage) und Gesundheitsimmobilien (Ventas). Diese Diversifikation reduziert das Klumpenrisiko einzelner Immobiliensektoren.
Warum ist die USA-Gewichtung mit über 60% so hoch?
Die hohe USA-Gewichtung spiegelt die Dominanz des amerikanischen REIT-Marktes wider, der der größte und liquideste weltweit ist. Amerikanische REITs bieten oft attraktive Dividendenrenditen und profitieren von einem etablierten rechtlichen Rahmen. Der Index bildet diese natürliche Marktkapitalisierung ab, weshalb US-Werte entsprechend stark gewichtet sind.
Was bedeutet 'Dividend+' im Indexnamen FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+?
Der Zusatz 'Dividend+' kennzeichnet eine spezielle Variante des FTSE EPRA/NAREIT Index, die gezielt auf dividendenstarke Immobilienwerte fokussiert ist. Unternehmen werden dabei nicht nur nach Marktkapitalisierung gewichtet, sondern auch nach ihrer Dividendenattraktivität. Dies soll langfristig höhere Ausschüttungsrenditen für Anleger ermöglichen.
Wie wirken sich Zinsentscheidungen auf den ETF aus?
REITs und Immobilienaktien reagieren sensibel auf Zinsveränderungen, da sie oft kapitalintensive Geschäftsmodelle haben und als Dividendentitel mit Anleihen konkurrieren. Steigende Zinsen können kurzfristig belastend wirken, während sinkende Zinsen oft positiv sind. Die breite Diversifikation über 329 Positionen kann diese Zinsrisiken jedoch teilweise abfedern.
Eignet sich der ETF für Dividenden-orientierte Anleger?
Nein, da es sich um einen thesaurierenden ETF handelt, werden die Erträge reinvestiert statt ausgeschüttet. Dividenden-orientierte Anleger, die regelmäßige Ausschüttungen wünschen, sollten stattdessen die ausschüttende Variante des ETFs wählen. Der thesaurierende Ansatz ist hingegen ideal für den langfristigen Vermögensaufbau durch den Zinseszinseffekt.