iSharesAktienSondervermögenESG

iShares MSCI USA ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Dist)

ISIN: IE00BHZPJ890WKN: A2PDNUTicker: OM3L

TER0,07% p.a.

ErtragsverwendungAusschüttend

ReplikationPhysisch

Fondsvolumen12,7 Mrd. €

Positionen493

Auflage03.2019

Über diesen ETF

Mit über 12,6 Milliarden Euro Fondsvolumen gehört der iShares MSCI USA ESG Enhanced CTB UCITS ETF zu den größten nachhaltigen Amerika-Fonds am europäischen Markt. Dieser physisch replizierende ETF investiert in 493 US-amerikanische Unternehmen, die nach ESG-Kriterien gefiltert und klimafreundlich gewichtet wurden. Dabei dominieren Technologiekonzerne mit 37,2 Prozent des Portfolios, angeführt von NVIDIA (7,4%), Apple (7,0%) und Microsoft (5,8%).

Die Climate Transition Benchmark (CTB) sorgt für eine systematische Reduzierung der CO2-Intensität gegenüber dem Standardindex. Trotz der ESG-Filterung bleiben die großen Tech-Giganten wie Alphabet (4,8%) und Amazon (3,9%) prominent vertreten. Der Fonds schüttet Dividenden aus und eignet sich mit einer günstigen TER von 0,07 Prozent für langfristige Sparpläne.

Über die vergangenen fünf Jahre erzielte der ETF eine beachtliche Performance von 74,52 Prozent, wobei die jüngste Entwicklung volatiler verlief. Die Volatilität von 19,32 Prozent spiegelt die typischen Schwankungen des US-Aktienmarktes wider, während der maximale Verlust im letzten Jahr bei 22,62 Prozent lag.

Kursentwicklung

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Basisinfos

Fondsinformationen

Index–

FondsanbieteriShares

Auflagedatum06. März 2019

DomizilIrland

FondswährungUSD

Fondsvolumen12,7 Mrd. €

Positionen493

Struktur

TER0,07% p.a.

ErtragsverwendungAusschüttend

ReplikationsmethodePhysisch

WährungsabsicherungNein

WertpapierleiheNein

Steuerstatus (DE)

SondervermögenJa

Teilfreistellung30% (Aktienquote ≥ 51%)

Zusammensetzung

Top Holdings

#	Name	Gewichtung
1	NC NVIDIA Corp.	7,36%
2	A Apple	7,04%
3	M Microsoft	5,82%
4	AI Alphabet, Inc. C	4,79%
5	AC Amazon.com, Inc.	3,90%
6	B Broadcom	3,21%
7	MP Meta Platforms	2,22%
8	T Tesla	2,12%
9	JC JPMorgan Chase & Co.	1,57%
10	J& Johnson & Johnson	1,48%

Branchen

Technology

37,2%

Financials

10,9%

Consumer Discretionary

10,1%

Telecommunication

10,1%

Other

31,6%

Länder

United States

94,9%

Other

5,1%

Rendite

Wertentwicklung

Zeitraum

PerformanceRendite p.a.

1 Woche

+1,41%–

1 Monat

+0,10%–

3 Monate

+2,06%–

6 Monate

+4,93%–

Laufendes Jahr (YTD)

-0,79%–

1 Jahr

-1,60%-1,60%

3 Jahre

+51,32%+14,81%

5 Jahre

+74,52%+11,78%

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Risiko

Volatilität

1 Jahr19,32%

3 Jahre19,25%

Max. Drawdown

1 Jahr-22,62%

3 Jahre-23,29%

Sharpe Ratio

1 Jahr-0,08

3 Jahre0,77

Sparplan

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Orderkosten	Depotgebühr	ETFs
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4,00 € + 0,01 %	Kostenlos	2.500
10,00 € + 2,50 € Handelsplatzgebühr	Kostenlos	450
Kostenlos	Kostenlos	2.500
Kostenlos	Kostenlos	3.000
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Häufig gestellte Fragen

Was bedeutet CTB bei diesem iShares ETF und wie unterscheidet er sich von Standard-USA-ETFs?

CTB steht für Climate Transition Benchmark. Dieser ETF reduziert die CO2-Intensität systematisch um mindestens 30% gegenüber dem Standardindex und erhöht die grüne Umsatzquote um 100%. Zudem werden kontroverse Geschäftsfelder wie Tabak, Waffen oder Kohle ausgeschlossen.

Warum ist NVIDIA mit 7,4% die größte Position, obwohl es sich um einen ESG-ETF handelt?

NVIDIA erfüllt die ESG-Kriterien des Index, da das Unternehmen in zukunftsweisenden Bereichen wie KI und Rechenzentren tätig ist. ESG-Filter bedeuten nicht automatisch den Ausschluss von Technologieunternehmen, sondern bewerten deren Nachhaltigkeitspraktiken und Geschäftsmodelle.

Ist der ETF trotz USD-Währung für deutsche Anleger sparplanfähig?

Ja, der ETF ist bei den meisten deutschen Brokern sparplanfähig. Die USD-Währung stellt kein Hindernis dar, da die Broker automatisch die Währungsumrechnung vornehmen. Anleger sollten jedoch Währungsrisiken bei der Anlageentscheidung berücksichtigen.

Wie hoch sind die laufenden Kosten und welche Ausschüttungen kann man erwarten?

Die TER beträgt günstige 0,07% jährlich. Der ETF schüttet Dividenden aus, die Höhe hängt von den Dividendenausschüttungen der enthaltenen US-Unternehmen ab. Typischerweise erfolgen Ausschüttungen quartalsweise, wobei die Rendite je nach Marktlage schwankt.

Welche Risiken sollten Anleger bei diesem USA-ETF beachten?

Hauptrisiken sind die hohe Konzentration auf den US-Markt (94,9%), das Währungsrisiko durch USD-Denominierung und die Technologie-Lastigkeit mit 37,2% Sektorgewichtung. Die Volatilität von 19,32% zeigt die typischen Schwankungen des amerikanischen Aktienmarktes auf.