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iShares EUR Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist)

ISIN: IE00BYZTVT56WKN: A142NTTicker: OM3F

TER0,14% p.a.

ErtragsverwendungAusschüttend

ReplikationSampling

Fondsvolumen4,5 Mrd. €

Positionen3.048

Auflage06.2018

Über diesen ETF

Mit über 3000 Unternehmensanleihen in Euro bietet dieser iShares ETF eine breite Diversifikation im europäischen Corporate Bond-Segment. Dabei setzt der Fonds konsequent auf ESG- und SRI-Kriterien (Socially Responsible Investment), wodurch Unternehmen mit kontroversen Geschäftspraktiken oder aus umstrittenen Branchen ausgeschlossen werden. Die physische Replikation durch Sampling ermöglicht es, die wichtigsten Anleihen direkt zu halten, während gleichzeitig eine effiziente Kostenstruktur mit einer TER von 0,14% gewährleistet wird.

Das Fondsvolumen von über 4,5 Milliarden Euro unterstreicht das Vertrauen der Anleger in diese nachhaltige Anleihenstrategie. Geografisch dominieren französische und US-amerikanische Emittenten das Portfolio, gefolgt von niederländischen und deutschen Unternehmen. Die niedrige Volatilität von 2,59% und der positive Sharpe Ratio von 1,34 spiegeln die stabilisierende Wirkung von Unternehmensanleihen im Portfolio wider.

Für Anleger, die regelmäßige Erträge schätzen, bietet der ETF quartalsweise Ausschüttungen in Euro. Die Sparplanfähigkeit macht ihn auch für den kontinuierlichen Vermögensaufbau interessant, während die ESG-Ausrichtung ethischen Anlagekriterien entspricht.

Kursentwicklung

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Basisinfos

Fondsinformationen

Index–

FondsanbieteriShares

Auflagedatum28. Juni 2018

DomizilIrland

FondswährungEUR

Fondsvolumen4,5 Mrd. €

Positionen3.048

Struktur

TER0,14% p.a.

ErtragsverwendungAusschüttend

ReplikationsmethodePhysisch (sampling)

WährungsabsicherungNein

WertpapierleiheNein

Steuerstatus (DE)

SondervermögenJa

Teilfreistellung0%

Zusammensetzung

Top Holdings

#	Name	Gewichtung
1	IC INSL CASH	0,23%

Branchen

Other

100,0%

Länder

France

17,4%

United States

15,0%

Netherlands

9,2%

Germany

6,8%

Other

51,7%

Rendite

Wertentwicklung

Zeitraum

PerformanceRendite p.a.

1 Woche

+0,00%–

1 Monat

+0,84%–

3 Monate

+1,05%–

6 Monate

+1,64%–

Laufendes Jahr (YTD)

+1,05%–

1 Jahr

+3,48%+3,48%

3 Jahre

+15,48%+4,91%

5 Jahre

+0,76%+0,15%

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Risiko

Volatilität

1 Jahr2,59%

3 Jahre3,48%

Max. Drawdown

1 Jahr-1,67%

3 Jahre-1,88%

Sharpe Ratio

1 Jahr1,34

3 Jahre1,41

Sparplan

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Orderkosten	Depotgebühr	ETFs
1,00 € pro Order (Fremdkostenpauschale)	Kostenlos	2.491
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1,95 €	Kostenlos	1.000
4,00 € + 0,01 %	Kostenlos	2.500
10,00 € + 2,50 € Handelsplatzgebühr	Kostenlos	450
Kostenlos	Kostenlos	2.500
Kostenlos	Kostenlos	3.000
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Häufig gestellte Fragen

Welche ESG-Kriterien wendet der iShares EUR Corporate Bond ESG SRI ETF an?

Der ETF schließt Unternehmen aus kontroversen Bereichen wie Waffen, Tabak, Alkohol und Glücksspiel aus. Zusätzlich werden Emittenten mit schlechten ESG-Ratings oder Verstößen gegen den UN Global Compact ausgeschlossen. Die SRI-Kriterien (Socially Responsible Investment) sorgen für eine weitere ethische Filterung des Anlageuniversums.

Wie oft erfolgen die Ausschüttungen bei diesem Corporate Bond ETF?

Der ETF schüttet quartalsweise aus, also viermal pro Jahr. Die Ausschüttungen erfolgen in Euro und stammen aus den Zinserträgen der gehaltenen Unternehmensanleihen. Die genaue Höhe variiert je nach Zinsniveau und Zusammensetzung des Portfolios.

Warum sind US-amerikanische Unternehmen in einem EUR Corporate Bond ETF enthalten?

US-Unternehmen können Anleihen in verschiedenen Währungen ausgeben, auch in Euro. Diese Euro-denominierten Anleihen amerikanischer Konzerne sind für europäische Anleger interessant, da sie das Währungsrisiko eliminieren. Mit 15% Portfolioanteil stellen sie eine wichtige Diversifikationskomponente dar.

Was bedeutet die physische Replikation durch Sampling bei diesem ETF?

Da das Anlageuniversum über 3000 Anleihen umfasst, kauft der ETF nicht alle Titel, sondern eine repräsentative Auswahl (Sample). Diese Methode reduziert Transaktionskosten und ermöglicht dennoch eine sehr genaue Nachbildung der Index-Performance. Die wichtigsten und liquidesten Anleihen werden dabei direkt gehalten.

Ist dieser ETF für konservative Anleger geeignet?

Ja, der ETF eignet sich gut für sicherheitsorientierte Anleger. Die niedrige Volatilität von 2,59% und der maximale Drawdown von nur -1,67% zeigen die stabilisierende Wirkung. Unternehmensanleihen bieten höhere Renditen als Staatsanleihen bei überschaubarem Risiko, besonders bei der breiten Diversifikation dieses ETFs.