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BNP ParibasImmobilienEuropaSondervermögenESG

BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe Green CTB UCITS ETF Acc

ISIN: LU2008763935WKN: A2PP8ETicker: EEPG
TER0,40% p.a.
ErtragsverwendungThesaurierend
ReplikationPhysisch
Fondsvolumen80 Mio. €
Positionen99
Auflage10.2019

Über diesen ETF

Nachhaltiges Immobilieninvestment in Europa wird mit diesem spezialisierten ETF zugänglich, der sich auf grüne Immobilienwerte konzentriert. Der Fonds bildet den FTSE EPRA Nareit Developed Europe Green EU CTB Index physisch nach und investiert dabei in 99 ausgewählte europäische Real Estate Investment Trusts (REITs) und Immobilienunternehmen, die besondere Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Zu den größten Positionen gehören etablierte Namen wie Vonovia SE (9,7%), Swiss Prime Site (8,1%) und SEGRO (5,1%).

Die geografische Verteilung zeigt einen klaren Fokus auf die entwickelten europäischen Immobilienmärkte: Großbritannien führt mit 28,5% der Gewichtung, gefolgt von Schweden (15,0%), Frankreich (14,6%) und der Schweiz (13,7%). Diese Diversifikation ermöglicht es Anlegern, von verschiedenen europäischen Immobiliensegmenten zu profitieren, von Wohnimmobilien über Bürogebäude bis hin zu Logistikimmobilien.

Mit einer jährlichen Kostenquote von 0,40% positioniert sich der ETF im mittleren Preissegment für spezialisierte Immobilien-ETFs. Die thesaurierende Ausschüttungspolitik sorgt für automatische Wiederanlage der Erträge, was besonders für langfristig orientierte Sparpläne interessant ist. Das Fondsvolumen von 80 Millionen Euro deutet auf eine noch überschaubare, aber wachsende Investorbasis hin.

Kursentwicklung

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Basisinfos

Fondsinformationen

IndexFTSE EPRA Nareit Developed Europe Green EU CTB
FondsanbieterBNP Paribas
Auflagedatum09. Oktober 2019
DomizilLuxemburg
FondswährungEUR
Fondsvolumen80 Mio. €
Positionen99

Struktur

TER0,40% p.a.
ErtragsverwendungThesaurierend
ReplikationsmethodePhysisch
WährungsabsicherungNein
WertpapierleiheNein

Steuerstatus (DE)

SondervermögenJa
Teilfreistellung60% (Immobilienquote ≥ 51%)

Zusammensetzung

Top Holdings

#NameGewichtung
1
VS
Vonovia SE
9,65%
2
SP
Swiss Prime Site
8,08%
3
S
SEGRO
5,12%
4
G
Gecina
4,71%
5
U
Unibail-Rodamco-Westfield
4,17%
6
LI
LEG Immobilien
4,03%
7
BY
Big Yellow Group
2,92%
8
S
Sagax
2,90%
9
SC
Shaftesbury Capital
2,89%
10
PS
PSP Swiss Property
2,58%

Branchen

Real Estate
97,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Other
2,5%

Länder

United Kingdom
28,5%
Sweden
15,0%
France
14,6%
Switzerland
13,7%
Other
28,2%

Rendite

Wertentwicklung

Zeitraum
PerformanceRendite p.a.
1 Woche
+1,96%–
1 Monat
+6,75%–
3 Monate
+9,65%–
6 Monate
+6,29%–
Laufendes Jahr (YTD)
+7,07%–
1 Jahr
+8,67%+8,67%
3 Jahre
+5,21%+1,71%
5 Jahre
-18,86%-4,09%
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Risiko

Volatilität

1 Jahr16,26%
3 Jahre20,51%

Max. Drawdown

1 Jahr-13,02%
3 Jahre-23,54%

Sharpe Ratio

1 Jahr0,53
3 Jahre0,08

Sparplan

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Häufig gestellte Fragen

Was unterscheidet diesen ETF von herkömmlichen Immobilien-ETFs?
Der ETF fokussiert sich ausschließlich auf nachhaltige, grüne Immobilienwerte in Europa. Er bildet den FTSE EPRA Nareit Developed Europe Green EU CTB Index ab, der strenge ESG-Kriterien anlegt und nur Immobilienunternehmen auswählt, die besondere Nachhaltigkeitsstandards erfüllen. Dadurch unterscheidet er sich deutlich von breit gestreuten Immobilien-ETFs.
Welche Arten von Immobilien sind im ETF enthalten?
Der ETF investiert hauptsächlich in europäische REITs und Immobilienunternehmen verschiedener Segmente. Dazu gehören Wohnimmobilien (wie Vonovia), Gewerbeimmobilien, Logistikimmobilien (wie SEGRO) und spezialisierte Immobiliensegmente. Mit 99 Positionen bietet er eine breite Streuung über verschiedene Immobilienarten und europäische Märkte.
Warum ist die TER mit 0,40% relativ hoch?
Die Kostenquote von 0,40% spiegelt die Spezialisierung auf nachhaltige Immobilienwerte wider. Die Auswahl und das Monitoring von ESG-konformen Immobilienunternehmen erfordert zusätzlichen Aufwand. Zudem handelt es sich um einen noch relativ kleinen ETF mit 80 Millionen Euro Volumen, wodurch die Fixkosten auf weniger Assets verteilt werden.
Wie wirkt sich die geografische Konzentration auf Europa aus?
Die Fokussierung auf Europa bietet gezieltes Exposure zu entwickelten europäischen Immobilienmärkten, bringt aber auch eine regionale Konzentration mit sich. Großbritannien dominiert mit 28,5% der Gewichtung, gefolgt von nordeuropäischen Märkten. Dies kann zu einer höheren Korrelation mit der europäischen Wirtschaftsentwicklung führen als bei global diversifizierten Immobilien-ETFs.
Ist der ETF für Sparpläne geeignet?
Ja, der ETF ist sparplanfähig und durch seine thesaurierende Struktur besonders für regelmäßige Sparpläne interessant. Die automatische Wiederanlage der Dividenden sorgt für einen Zinseszinseffekt. Allerdings sollten Anleger bedenken, dass Immobilien-ETFs generell volatiler sind als breit gestreute Aktienindizes und als Beimischung zu einem diversifizierten Portfolio dienen sollten.