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VanEck Global Real Estate UCITS ETF

ISIN: NL0009690239WKN: A1T6SYTicker: TRET

TER0,25% p.a.

ErtragsverwendungAusschüttend

ReplikationPhysisch

Fondsvolumen347 Mio. €

Positionen100

Auflage04.2011

Über diesen ETF

Immobilieninvestments weltweit bündelt der VanEck Global Real Estate UCITS ETF in einem diversifizierten Portfolio. Mit 347 Millionen Euro Fondsvolumen bildet dieser ETF den GPR Global 100 Index physisch ab und investiert in die 100 größten börsennotierten Immobilienunternehmen der Welt. Dabei dominieren amerikanische REITs mit einem Anteil von 67 Prozent, gefolgt von japanischen Immobilienaktien mit knapp 11 Prozent.

Das Portfolio wird von etablierten Namen wie Welltower (10,7 Prozent), dem Logistikspezialisten Prologis (9,1 Prozent) und der Shopping-Center-Kette Simon Property Group (4,6 Prozent) angeführt. Weitere bedeutende Positionen entfallen auf Digital Realty Trust im Datacenter-Bereich sowie Realty Income, einen der bekanntesten Dividend-Aristocrats unter den REITs. Die breite geografische Streuung erstreckt sich über Australien, Großbritannien und weitere Märkte.

Bei einer jährlichen Kostenquote von 0,25 Prozent schüttet der seit April 2011 aufgelegte ETF Erträge an die Anleger aus. Die Performance zeigt mit 37,95 Prozent über fünf Jahre eine solide Entwicklung, wobei die Volatilität bei moderaten 13,16 Prozent liegt. Sparplananleger können von der quartalsmäßigen Ausschüttungsstruktur profitieren.

Kursentwicklung

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Basisinfos

Fondsinformationen

IndexGPR Global 100

FondsanbieterVanEck

Auflagedatum14. April 2011

DomizilNiederlande

FondswährungEUR

Fondsvolumen347 Mio. €

Positionen100

Struktur

TER0,25% p.a.

ErtragsverwendungAusschüttend

ReplikationsmethodePhysisch

WährungsabsicherungNein

WertpapierleiheNein

Steuerstatus (DE)

SondervermögenJa

Teilfreistellung60% (Immobilienquote ≥ 51%)

Zusammensetzung

Top Holdings

#	Name	Gewichtung
1	W Welltower	10,68%
2	PI Prologis Inc	9,13%
3	SP Simon Property Group	4,62%
4	DR Digital Realty Trust	4,19%
5	RI Realty Income	4,04%
6	PS Public Storage	3,32%
7	V Ventas	2,78%
8	MF Mitsui Fudosan	2,46%
9	VP VICI Properties	2,33%
10	ES Extra Space Storage	2,15%

Branchen

Real Estate

99,1%

Other

0,9%

Länder

United States

67,0%

Japan

10,7%

Australia

3,7%

United Kingdom

3,1%

Other

15,4%

Rendite

Wertentwicklung

Zeitraum

PerformanceRendite p.a.

1 Woche

+0,81%–

1 Monat

+6,07%–

3 Monate

+8,48%–

6 Monate

+10,69%–

Laufendes Jahr (YTD)

+8,92%–

1 Jahr

+4,45%+4,45%

3 Jahre

+21,26%+6,64%

5 Jahre

+37,95%+6,65%

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Risiko

Volatilität

1 Jahr13,16%

3 Jahre14,04%

Max. Drawdown

1 Jahr-15,65%

3 Jahre-15,68%

Sharpe Ratio

1 Jahr0,34

3 Jahre0,47

Sparplan

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Orderkosten	Depotgebühr	ETFs
1,00 € pro Order (Fremdkostenpauschale)	Kostenlos	2.491
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3,90 €	Kostenlos	1.700
1,95 €	Kostenlos	1.000
4,00 € + 0,01 %	Kostenlos	2.500
10,00 € + 2,50 € Handelsplatzgebühr	Kostenlos	450
Kostenlos	Kostenlos	2.500
Kostenlos	Kostenlos	3.000
Kostenlos	Kostenlos	1.350
4,90 € + 0,25 %	Kostenlos	–

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Häufig gestellte Fragen

Welche Arten von Immobilienunternehmen sind im VanEck Global Real Estate ETF enthalten?

Der ETF investiert hauptsächlich in REITs (Real Estate Investment Trusts) verschiedener Sparten: Gesundheitsimmobilien (Welltower), Logistikzentren (Prologis), Einkaufszentren (Simon Property Group), Datenzentren (Digital Realty Trust) und Lagerhäuser (Public Storage, Extra Space Storage). Diese Diversifikation reduziert das Klumpenrisiko einzelner Immobiliensegmente.

Warum dominieren US-amerikanische Unternehmen mit 67% das Portfolio?

Der amerikanische REIT-Markt ist der größte und liquideste weltweit. US-REITs profitieren von einer langjährigen Regulierung, die Transparenz und regelmäßige Ausschüttungen gewährleistet. Der GPR Global 100 Index bildet die Marktkapitalisierung ab, wodurch sich die Dominanz der großen amerikanischen Immobilienkonzerne naturgemäß im ETF widerspiegelt.

Wie oft schüttet der VanEck Global Real Estate ETF aus?

Der ETF schüttet quartalsweise aus, typischerweise in den Monaten März, Juni, September und Dezember. Die Ausschüttungsrendite orientiert sich an den Dividenden der zugrundeliegenden REITs und Immobilienaktien. Anleger erhalten so regelmäßige Erträge, die charakteristisch für Immobilieninvestments sind.

Eignet sich dieser ETF als Inflationsschutz?

Immobilien gelten traditionell als Inflationsschutz, da Mieteinnahmen oft an die Inflation gekoppelt sind. Allerdings reagieren börsennotierte Immobilienunternehmen auch auf Zinsschwankungen und Marktsentiment. Der ETF kann daher einen gewissen Inflationsschutz bieten, sollte aber nicht als reine Inflationsabsicherung verstanden werden.

Was bedeutet die physische Replikation bei diesem Immobilien-ETF?

VanEck erwirbt tatsächlich die Aktien der im GPR Global 100 Index enthaltenen Immobilienunternehmen, anstatt die Performance über Derivate nachzubilden. Dies eliminiert das Kontrahentenrisiko und sorgt für eine präzise Indexabbildung. Anleger partizipieren so direkt an der Wertentwicklung und den Ausschüttungen der Immobilienaktien.